Remessa e retorno boletos bancários CNAB

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O EDI bancário consiste na troca de arquivos entre a empresa e os bancos. Os arquivos são chamados de remessa e retorno e seguem layouts pré-definidos, como o CNAB 240, por exemplo. Dentre as informações trocadas entre a empresa e o banco podemos citar cobrança (boletos bancários), pagamentos, extrato (para conciliação), débito em conta, custódia de cheques etc. Cada um destes produtos tem seu fluxo de informação e portanto um layout. O fluxo de informações abaixo mostra uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e das entidades participantes em cada um deles (padrão Febraban/CNAB 240):

Envio de remessa e retorno arquivo CNAB:

Remessa e retorno boletos bancários CNAB, O arquivo contém texto puro e colunas fixas definidas pela FEBRABAN, cada banco, possui sua peculiaridade. A troca de arquivos com os bancos, o conhecido EDI Bancário. Para organizar todas as contas assumidas de modo que não fique nenhuma no esquecimento, causando transtornos, deve-se elaborar controles que informem os totais a pagar, obedecendo ao seu vencimento, podendo, assim, quando enfrentar dificuldade financeira, estabelecer prioridades e tentar negociar com os outros credores. Dentre os controles financeiros podemos citar os seguintes:

  • Controle de contas a pagar;
  • Controle de contas a receber;
  • Controle de caixa e bancos;
  • Fluxo de caixa;
  • Conciliação bancária;
  • Controle de tesouraria;

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CONTAS A PAGAR

As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa, que devem ser liquidadas nas datas de vencimento.

CONTAS A RECEBER

Geralmente, as empresas trabalham com vendas a prazo. Com isso se tornam competitivas e realizam mais vendas.

CONTROLE DE CAIXA

Para financiar a continuidade das operações necessita de recursos, sendo que o caixa esteja disponível a favor da empresa.

CONTROLE DE BANCOS

Assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá utilizar os recursos captados.

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Serviços de Implantação de ERP e EDI Bancário

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Serviços de Implantação de ERP e EDI Bancário, EDI significa Intercâmbio Eletrônico de Dados, do inglês Eletronic Data Interchange, foi criado para tentar eliminar as barreiras de comunicação entre empresas, visto que os dados podem trafegar livremente sem interferência. Basicamente o EDI é o transporte de dados até então feito pelo papel, para um meio informatizado, mantendo a mesma natureza das informações. Como exemplos podemos citar:

Controles Financeiros e Implantação de EDI:

Basicamente o EDI é o transporte de dados até então feito pelo papel, para um meio informatizado, mantendo a mesma natureza das informações. Como exemplos podemos citar. A transferência ocorre de aplicação para aplicação e segue padrões pré-definidos.

  • Ordens de compra;
  • Faturas;
  • Memorandos;
  • Transferência de fundos;
  • Controle de contas a pagar;
  • Controle de contas a receber;
  • Controle de caixa e bancos;
  • Fluxo de caixa;
  • Conciliação bancária;
  • Controle de tesouraria;

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CONTAS A PAGAR

As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa, que devem ser liquidadas nas datas de vencimento.

CONTAS A RECEBER

Geralmente, as empresas trabalham com vendas a prazo. Com isso se tornam competitivas e realizam mais vendas.

CONTROLE DE CAIXA

Para financiar a continuidade das operações necessita de recursos, sendo que o caixa esteja disponível a favor da empresa.

CONTROLE DE BANCOS

Assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá utilizar os recursos captados.

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Método de fluxo de caixa realizado e projetado

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Para elaborar o Fluxo de Caixa existem dois métodos: Direto e Indireto. O método direto demonstra os recebimentos e pagamentos derivados das atividades operacionais da empresa em vez do lucro líquido ajustado. Mostra efetivamente as movimentações dos recursos financeiros ocorridos no período. Já o método indireto é aquele no qual os recursos provenientes das atividades operacionais são demonstrados a partir do lucro líquido, ajustado pelos itens considerados nas contas de resultado que não afetam o caixa da empresa.

Controles Financeiros Método Direto e Indireto

Assim, trabalhar com valores previstos e compará-los com o realizado (acontecido na data), além de mostrar futuras faltas ou sobras de caixa, permite tomar decisões antecipadas sobre aumento de compras, liquidações, racionalizações de custos, hora certa para fazer investimentos e até mesmo sobre a possibilidade de retirar mais pró-labore sem “sangrar” a empresa:

  • Controle de contas a pagar;
  • Controle de contas a receber;
  • Controle de caixa e bancos;
  • Fluxo de caixa;
  • Conciliação bancária;
  • Controle de tesouraria;

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Termos Utilizados na Gestão de Fluxo de Caixa

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Termos Utilizados na Gestão de Fluxo de Caixa

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Observe que existem as colunas previsto e realizado no planejamento orçamentário (Budget Vs Fofecast Vs Actuals). Então, qual a finalidade e o principal objetivo? Um dos fatores mais importantes para o sucesso na gestão de uma empresa é o planejamento adequado. Dessa forma, a gestão financeira deve ser cuidadosamente planejada, executada, acompanhada e avaliada.

Isso só é possível se estabelecermos metas (objetivos, previsões) que nos orientem a fim de evitar “surpresas inesperadas”. Se passarmos a projetar recebimentos e pagamentos com base em nossos conhecimentos anteriores e expectativas futuras quanto ao que esperamos do mercado, poderemos nos preparar para enfrentar dificuldades antes que elas ocorram.

Estrutura de Fluxo de Caixa e Gestão Financeira

Saldo Inicial: é o valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do Fluxo. É composto pelo dinheiro na “gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque.

  • Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem como a outros recebimentos, tais como duplicatas, cheques pré-datados, faturas de cartão de crédito etc., disponíveis como“dinheiro” na respectiva data.
  • Saídas de Caixa: correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retiradas dos sócios), aluguéis, impostos, folha de pagamento, água, luz, telefone e outros, entre eles alguns descritos em nosso modelo.
  • Saldo Operacional: representa o valor obtido de entradas menos as saídas de caixa na respectiva data. Possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de caixa anteriores.
  • Saldo Final de Caixa: representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro em seu negócio no período considerado e passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.

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Gestão e Controle de Fluxo de Caixa nas Empresas:

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É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e saídas), sempre considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês etc. e o Fluxo de Caixa serve para planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo determinado e auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa;

Gestão e Controles Financeiros nas Empresas:

Para que serve a Gestão e controle de Fluxo de Caixa nas Empresas?

  • Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado;
  • Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro;
  • Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos;
  • Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos;
  • Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes números do negócio e sua real importância no período considerado;
  • Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período considerado;
  • Avaliar o melhor momento de efetuar as reposições de estoque e os prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa;
  • Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas visando melhorar o caixa do negócio.

 

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