Escolha uma Página

Termos Utilizados na Gestão de Fluxo de Caixa

Termos Utilizados na Gestão de Fluxo de Caixa

GARANTA SUA TRANQUILIDADE E DA SUA EMPRESA

Experimente 90 Dias Grátis

CONTADOR INDEPENDENTE

Gestão e Controle de Caixa nas Empresas Implantação de Sistema ERP em Vinhedo, Valinhos, Campinas e Região.
Termos Utilizados na Gestão de Fluxo de Caixa

Termos Utilizados na Gestão de Fluxo de Caixa

Observe que existem as colunas previsto e realizado no planejamento orçamentário (Budget Vs Fofecast Vs Actuals). Então, qual a finalidade e o principal objetivo? Um dos fatores mais importantes para o sucesso na gestão de uma empresa é o planejamento adequado. Dessa forma, a gestão financeira deve ser cuidadosamente planejada, executada, acompanhada e avaliada.

Isso só é possível se estabelecermos metas (objetivos, previsões) que nos orientem a fim de evitar “surpresas inesperadas”. Se passarmos a projetar recebimentos e pagamentos com base em nossos conhecimentos anteriores e expectativas futuras quanto ao que esperamos do mercado, poderemos nos preparar para enfrentar dificuldades antes que elas ocorram.

Estrutura de Fluxo de Caixa e Gestão Financeira

Saldo Inicial: é o valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do Fluxo. É composto pelo dinheiro na “gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque.

  • Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem como a outros recebimentos, tais como duplicatas, cheques pré-datados, faturas de cartão de crédito etc., disponíveis como“dinheiro” na respectiva data.
  • Saídas de Caixa: correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retiradas dos sócios), aluguéis, impostos, folha de pagamento, água, luz, telefone e outros, entre eles alguns descritos em nosso modelo.
  • Saldo Operacional: representa o valor obtido de entradas menos as saídas de caixa na respectiva data. Possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de caixa anteriores.
  • Saldo Final de Caixa: representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro em seu negócio no período considerado e passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.

Termos Utilizados na Gestão de Fluxo de Caixa

ERP CLOUD

WORKFLOW

FACILIDADE

CRESCIMENTO

CONTAS A PAGAR

As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa, que devem ser liquidadas nas datas de vencimento.

CONTAS A RECEBER

Geralmente, as empresas trabalham com vendas a prazo. Com isso se tornam competitivas e realizam mais vendas.

CONTROLE DE CAIXA

Para financiar a continuidade das operações necessita de recursos, sendo que o caixa esteja disponível a favor da empresa.

CONTROLE DE BANCOS

Assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá utilizar os recursos captados.

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ERP BLING

Sistema de Gestão ERP

SISTEMA DE GESTÃO ERP ONLINE BLING

Sistema de Gestão ERP

CONTADOR PARA IMPLANTAÇÃO ERP BLING

Sistema de Gestão ERP

SISTEMA DE GESTÃO ERP INTEGRADO BLING

Vinhedo SP, Valinhos SP, Campinas e Região

INTEGRAÇÃO ERP BLING COM LOJA VIRTUAL

Vinhedo SP, Valinhos SP, Campinas e Região

GRUPO FECHADO ERP BLING NO WHATSAPP

Vinhedo SP, Valinhos SP, Campinas e Região

ERP BLING PARA PEQUENAS E MÉDIA EMPRESAS

Vinhedo SP, Valinhos SP, Campinas e Região