Gestão e Controle de Fluxo de Caixa nas Empresas
Gestão e Controle de Fluxo de Caixa nas Empresas
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Gestão e Controle de Caixa nas Empresas Implantação de Sistema ERP em Vinhedo, Valinhos, Campinas e Região.Gestão e Controle de Fluxo de Caixa nas Empresas:
Gestão e Controle de Fluxo de Caixa nas Empresas
É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e saídas), sempre considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês etc. e o Fluxo de Caixa serve para planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo determinado e auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa;
Gestão e Controles Financeiros nas Empresas:
Para que serve a Gestão e controle de Fluxo de Caixa nas Empresas?
- Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado;
- Verificar se os recursos financeiros são suficientes para tocar o negócio em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro;
- Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos;
- Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos;
- Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes números do negócio e sua real importância no período considerado;
- Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período considerado;
- Avaliar o melhor momento de efetuar as reposições de estoque e os prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa;
- Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas visando melhorar o caixa do negócio.
Gestão e Controle de Fluxo de Caixa nas Empresas
CONTAS A PAGAR
As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa, que devem ser liquidadas nas datas de vencimento.
CONTAS A RECEBER
Geralmente, as empresas trabalham com vendas a prazo. Com isso se tornam competitivas e realizam mais vendas.
CONTROLE DE CAIXA
Para financiar a continuidade das operações necessita de recursos, sendo que o caixa esteja disponível a favor da empresa.
CONTROLE DE BANCOS
Assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá utilizar os recursos captados.