Gestão e Controle de Bancos nas Empresas
Gestão e Controle de Bancos nas Empresas
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Gestão e Controle de Caixa nas Empresas Implantação de Sistema ERP em Vinhedo, Valinhos, Campinas e Região.Gestão e Controle de Bancos nas Empresas
Gestão e Controle de Bancos nas Empresas.
Controle de Banco, assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá utilizar os recursos encontrados nessas contas para pagamentos imediatos, com a utilização de cheques. Para controlar a circulação dos recursos nas contas em banco, a empresa necessitará do extrato fornecido pelo banco, para conferir com sua movimentação e verificar se os débitos e os créditos realizados pelo banco são os corretos e que o saldo final confere.
A conciliação bancária consiste na prática de conferir todos os lançamentos realizados nas contas correntes da empresa. Quando mais automatizado esse processo se tornar, melhor.
Controles Financeiros:
Gestão e controle de bancos nas empresas, além deles veremos um complemento para o setor financeiro: a troca de arquivos com os bancos, o conhecido EDI Bancário. Para organizar todas as contas assumidas de modo que não fique nenhuma no esquecimento, causando transtornos, deve-se elaborar controles que informem os totais a pagar, obedecendo ao seu vencimento, podendo, assim, quando enfrentar dificuldade financeira, estabelecer prioridades e tentar negociar com os outros credores. Dentre os controles financeiros podemos citar os seguintes:
- Controle de contas a pagar;
- Controle de contas a receber;
- Controle de caixa e bancos;
- Fluxo de caixa;
- Conciliação bancária;
- Controle de tesouraria;
Gestão e Controle de Bancos nas Empresas
CONTAS A PAGAR
As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa, que devem ser liquidadas nas datas de vencimento.
CONTAS A RECEBER
Geralmente, as empresas trabalham com vendas a prazo. Com isso se tornam competitivas e realizam mais vendas.
CONTROLE DE CAIXA
Para financiar a continuidade das operações necessita de recursos, sendo que o caixa esteja disponível a favor da empresa.
CONTROLE DE BANCOS
Assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, poderá utilizar os recursos captados.
